Автоматизация казначейства

Автоматизация функций казначейства позволяет

оптимизировать денежные потоки
повысить скорость осуществления платежей
повысить безопасность платежей
снизить риск ошибок, связанный с человеческим фактором
снизить затраты на казначейскую функцию
минимизировать кассовые разрывы
повысить доход от временного размещения свободных денежных средств
уменьшить объемы и стоимость заемного финансирования

Обсудить проект

10 ЛЕТ ОПЫТА В КОНСАЛТИНГЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Кому и для чего требуется автоматизация казначейства?

Планирование и контроль

Компаниям, которым необходимо оптимизировать денежные потоки, исключить кассовые разрывы, повысить контроль за целевым расходованием денежных средств
Осуществление платежей

Компаниям, которые хотели бы автоматизировать осуществление денежных платежей для исключения ошибок, экономии на казначейской функции
Финансовые инструменты

Компаниям, которым необходимо повысить эффективность управления финансовыми инструментами, снизить стоимость заемного финансирования, получить прибыль от временного размещения свободных денежных средств
Централизация казначейства

Группам компаний с большим количеством юридических лиц, банковских счетов, денежных операций, которым нужно выстроить работу централизованного казначейства

Программы для автоматизации функций казначейства

1C: Управление холдингом

Это решение предназначено для автоматизации процессов казначейства в крупных холдингах, включая общие центры обслуживания, которые обеспечивают платежи для сотен предприятий

от 1 710 000 РУБ.

Купить Подробнее

1С:ERP. Управление холдингом

Программа подходит для автоматизации казначейства в компаниях любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов. Она объединяет стандартные функции ERP-систем с возможностями по учету и управлению финансовыми процессами в одной ИС

от 2 667 600 РУБ.

Купить Подробнее

1С: ERP. Управление предприятием

Это решение предназначено для автоматизации казначейских функций в крупных и средних предприятиях. Оно позволяет эффективно управлять денежными средствами, находящимися в кассах и на различных банковских счетах, а также контролировать платежи организаций

от 581 400 РУБ.

Купить Подробнее

1С:Комплексная автоматизация

Решение подходит для автоматизации казначейских процессов в торгово-промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса. Функционал подсистемы «Казначейство» в 1С:КА полностью соответствует возможностям подсистемы в 1С:ERP

от 83 000 РУБ.

Купить Подробнее

Сравнение функциональных возможностей программ 1С в части казначейства

Функционал / программ 1С	1С:Управление холдингом	1С:ERP Управление предприятием
Планирование и контроль денежных потоков	Предусмотрен функционал для планирования и контроля денежных потоков в крупных холдингах с большим количеством юридических лиц, банковских счетов, денежных операций: Централизованное казначейство (кредитные лимиты холдинга, кэш-пулинг, ВГО-займы) Контроль лимитов по статьям расходования денежных средств Формирование графиков платежей на основе условий по договорам Платежный календарь с краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным горизонтом планирования, инструменты автоматизированного управления ликвидностью, устранения кассовых разрывов Автоматизированное рабочее место для разнесения банковской выписки по аналитикам Отчеты по движению и остаткам денежных средств	Предусмотрен функционал для планирования и контроля денежных потоков в предприятиях среднего бизнеса: Контроль лимитов по статьям расходования денежных средств Загрузка графиков платежей по договорам Планирование платежей (заявки, платежный календарь) Отчеты по движению и остаткам денежных средств
Управление финансовыми инструментами	Помимо управления инструментами привлечения и размещения денежных средств (кредиты, займы, депозиты), в системе предусмотрен функционал для управления инструментами, предназначенными для снижения неопределенности относительно будущих денежных потоков (фьючерсы, форварды, свопы)	В системе автоматизированы процессы управления стандартными финансовыми инструментами, предназначенными для привлечения финансирования и временного размещения свободных денежных средств (кредиты, депозиты)
Валютный контроль	Предусмотрен функционал по валютным операциям с нерезидентами, подпадающими под валютный контроль: Формирование справки о валютных операциях (СВО) Формирование справки о подтверждающих документах (СПД)	-
Управление рисками	В системе предусмотрен следующий функционал для управления рисками: Установка и контроль соблюдения рекомендуемых условий оплаты в зависимости от категории доходности и категории риска по контрагентам для управления кредитным риском Стресс-тестирование по валютным и процентным рискам, анализ изменения валютных курсов/процентных ставок на запланированные платежи Расчет дюрации финансовых инструментов, сравнение зависимости рыночной цены финансовых инструментов от изменения процентной ставки	-

Ответы на вопросы по теме «Автоматизация функций казначейства»

Как выбрать программу для автоматизации казначейства?

При выборе программы для автоматизации процессов казначейства следует рассмотреть следующие моменты:

Масштаб деятельности компании, количество юридических лиц и банковских счетов. Для крупных холдингов подойдут 1С Управление холдингом и 1С:ERP Управление холдингом. Для средних предприятий подойдут как 1С Управление холдингом и 1С:ERP Управление холдингом, так и 1С:Управление торговлей, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP Управление предприятием
Используемые программы 1С. В уже используемых компанией программах 1С может присутствовать блок казначейства с подходящим функционалом
Направление деятельности. Предприятию среднего бизнеса, занимающемуся торговлей, подойдет 1С:Управление торговлей

От чего зависит стоимость автоматизации казначейства?

Стоимость автоматизации процессов казначейства зависит от следующих факторов:

масштаба и сложности деятельности компании
количества юридических лиц, банковских счетов, операций
разнообразия финансовых инструментов
количества пользователей разрабатываемой системы

ЗНАНИЕ ВСЕХ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Другие направления автоматизации Финансового учета (FRP)

Автоматизация бюджетирования

Повышение прозрачности и эффективности управления бизнесом за счет автоматизации процессов планирования, лимитирования, сбора факта, план-фактного и факторного анализа

подробнее

Автоматизация учета по МСФО

Автоматизация процессов с целью снижения трудозатрат и сроков подготовки отчетности,
соответствующей МСФО

подробнее

Автоматизация управленческого учета

Автоматизация процессов подготовки управленческих отчетов по корпоративным стандартам для анализа состояния бизнеса

подробнее

Свяжитесь с нами